Mau Humor Voltou

O mau humor retornou aos mercados nesta última quarta-feira motivado por dados fracos vindos da Europa e EUA, aumento dos yelds de Espanha e Itália a níveis históricos e preocupações com a possibilidade de saída da Grécia da Zona do Euro.

Vejam os números do dia:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Parou mesmo na resistência da congestão. Confirmou topo e agora busca o suporte da mesma em 12.335.

Índice Bovespa:

Confirmou sinalização de topo do pregão anterior e testou mais uma vez o suporte de 53.200, cuja perda monta pivot de baixa retomando a tendência de baixa buscando o suporte imediatamente abaixo em 52.300. Até aí "vai devagar", mas se perder este último abre espaço para quedas maiores, pois o suporte seguinte está somente em 49.400.

O momento é de bastante cautela principalmente nas operações compradas.

Até amanhã!

Descasamento

O dia de hoje foi pautado em quatro pontos:

• expectativa de medidas de estímulo à economia chinesa;
• expectativa de medidas de ajuda do Banco Central Europeu aos bancos da região;
• dados ruins americanos;
• preocupações na zona do euro

EUA e Europa refletiram os dados positivos. Brasil, na contramão, refletiu as preocupações.

Resultado:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Fechou cravado na resistência da congestão entre 12.335 e 12.575, 5 pontos acima; não dá para dizer que rompeu, mas fechou com um candle de força e se o bom-humor prevalecer no mercado na próxima quarta, abre uma perspectiva de melhora. Se voltar, continua tudo indefinido.

Índice Bovespa:

 

Fechou com um candle de topo e abriu perspectiva negativa. Embora permaneça em congestão entre 54.000 e 56.600, por dois pregões consecutivos veio abaixo e testou o suporte de 53.200. Formou agora uma resistência em 55.700 e caso confirme topo abre venda novamente podendo retomar a tendência de baixa.

Ficamos à mercé dos mercados externos, continuidade do bom-humor, para tentar nos "contagiar".

A que ponto chegamos! E olhem que o olho do furacão tá lá na Europa. Já pensaram se fosse aqui?

Até amanhã!

Alta sem Consistência

Em um dia com os mercados americanos fechados por conta do feriado nacional, Memorial Day, tivemos Europa com resultados mistos, oscilando próximo à estabilidade com exceção da Grécia, que subiu forte com mais de 6% de alta e aqui subindo com baixo volume sem a presença dos estrangeiros.

Se olharmos apenas o gráfico, diríamos:

Ibovespa fechou acima do divisor de 55.050, ganhando um viés de alta podendo buscar o topo da congestão em 56.600. Tudo certo, não é mesmo?

Não é bem assim. Alta sem volume não dá consistência e hoje teve um volume financeiro da ordem de R$ 3 bi, considerado muito baixo para a bolsa brasileira.

Mercados são interconectados, i.e., ajustam-se uns aos outros de acordo com a referência mundial. E quem é? Dow Jones que não abriu nesta segunda-feira.

Consequências possíveis:

• se lá fora abrir em queda amanhã, ibovespa poderá devolver tudo e cair mais forte;
• se lá fora abrir em alta, poderá não sair do lugar ou subir com alta modesta;
• se abrir zerado, poderá cair para se ajustar aos mercados externos.

Ou seja, não teria sido necessariamente ruim se tivesse fechado no zero-a-zero, mas subiu.

Vamos torcer para boas notícias nesta terça-feira para prosseguir no repique.

Até amanhã!

Pequeno Repique

Com a agenda fraca nesta sexta-feira e os poucos indicadores divulgados que vieram acima das expectativas, mercados puderam respirar um pouco.

Exceção ficou por conta dos EUA realizando no final do pregão em função do feriado de segunda, Memorial Day, e os investidores temerosos que pudesse sair algum dado novo no tocante à Grécia nesses três dias.

Vejam os números de hoje:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Tá indefinido entre 12.370 e 12.575 com uma resistência no meio do caminho em 12.500. Abaixo do suporte de 12.370 retoma a tendência de baixa e acima de 12.575 "quebra" a tendência de baixa com um topo ascendente.

Índice Bovespa:

A tendência de baixa ainda predomina por cima, mas congestionou entre 54.000 e 56.600 com uma resistência intermediária em 55.050. Acima dela ganha um viés positivo podendo buscar o topo da congestão e abaixo de 54.000 retoma a tendência de baixa, mas sem grandes espaços para precipitações pela proximidade dos suportes seguintes, em 53.200 e 52.300.

E assim terminamos a semana. Tá tudo indefinido. Sobrou para a próxima semana.

Bom fim-de-semana a todos!

 

Novo Dia de Volatilidade

Mais um dia volátil aqui e nos EUA. Principalmente do lado de cá, novamente foi em águas profundas, mas recuperou parcial.

Dow Jones:

Como um imã, tá atraído pelo suporte/resistência de 12.500, mas nesta última sessão, no finalzinho, mostrou alguma força compradora e fechou próximo à máxima do dia pouco acima de 12.500.

Índice Bovespa:

O suporte de 54.000 está ganhando uma importância maior. Por dois dias seguidos testou-o e conseguiu se segurar acima, neste último pregão fechou cravado nele.

Abriu uma possibilidade positiva: se vier repique e romper 56.600 já "quebra" a atual tendência de baixa com um topo ascendente; não seria ainda tendência de alta, mas já dá o primeiro passo.

Por outro lado, se perder 54.000 monta mais um pivot de baixa corroborando a tendência de baixa em curso e prosseguindo na queda.

Mercado está volátil e arisco, mas as vendas ainda estão mandando e as operações neste sentido tem sido mais favorecidas.

Até amanhã!

Volatilidade

Este foi o nome do jogo neste último pregão, aqui e nos EUA (Dow Jones).

Com a Grécia no olho do furacão, Europa derreteu, com perdas superiores a 2%, mas quero focar mais do lado de cá.

Ibovespa e Dow Jones montaram pivots de baixa no intraday, pareciam que iriam mergulhar fundo de novo e foram, mas recuperaram. O dow praticamente zerou as perdas e o ibov reduziu bastante.

Dow Jones:

12.500, esse número, está ganhando destaque especial. Tá funcionando como um imã. Quando ultrapassa é atraído de volta para ele, quando vem abaixo, é atraído de novo e gruda nele. Foi o que aconteceu novamente. E para dar mais emoção as bandas de bollinger, aquelas linhas em verde que envolvem o gráfico de preços, estão estreitas, significando que vem mais movimento forte. Mais volatilidade ??? Saberemos logo.

Índice Bovespa:

Foi lá no fundo do poço, montou pivot de baixa e testou o suporte de 53.200, mas recuperou e reduziu bastante as perdas fechando com um martelo, pode repicar.

É pra comprar? Acho que o terreno ainda esconde muitas armadilhas. Só temos de concreto as vendas, pois a tendência de baixa está bem definida.

Neste momento vejo possíveis repiques como oportunidades de lançar novas vendas com stops mais curtos.

Por enquanto nenhum sinal de reversão de tendência, muito longe disto. Mercado tá volátil, prato cheio para day-trades.

Até amanhã!

Forte Descolamento do Ibov

Grécia na corda bamba, mas ainda tivemos indicadores positivos na economia americana, acima das expectativas. Europa seguiu por aí, EUA ficaram divididos e aqui repercutimos apenas a parte negativa fechando com forte baixa.

Confiram os números de hoje:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Fechou com um sugestivo doji em cima da resistência/suporte de 12.500. Difícil dizer se já é suporte ou ainda é resistência, já que o rompimento não ficou claro. Pode retomar a tendência de baixa se perder 12.447 e principalmente 12.370. Tá em cima do muro.

Índice Bovespa:

Devolveu quase toda a alta do pregão anterior e fechou com um candle de topo. Pode retomar a tendência de baixa principalmente se perder 54.000, suporte que requer agora atenção total.

Pela boa alta do pregão anterior imaginava que o repique poderia se desenvolver mais e buscar a resistência de 58.100 e ainda brigar pelos 59.500, mas recebemos um balde de água fria e podemos retomar o cenário baixista novamente, pequena tomada de ar para novo mergulho.

Até amanhã!

 

Mundo Respirou

Finalmente tivemos um dia de alívio nas bolsas mundiais. A reunião do G8 juntamente com pesquisa publicada onde os eleitores se manifestaram que querem a permanência da Grécia na zona do Euro trouxe ânimo aos mercados.

Vejam os números:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Confirmou fundo e conseguiu um repique até a resistência de 12.500. Tem espaço ainda para buscar a seguinte em 12.725.

Índice Bovespa:

Finalmente fez o repique que estava devendo. Ainda pode desenvolver mais: até 58.100 quiçá 59.500, que é o objetivo principal do mesmo.

Um dado positivo na última sexta e nesta sessão foi o volume, muito embora neste último pregão tenha sido mesclado com o vencimento de opções, mas tivemos volume crescente.

A queda foi grande, a escadaria é longa, mas começamos a subir os degraus. Se não escorregarmos ...

Até amanhã!



Descolamento

Descolamos hoje do resto do mundo, mas desta vez positivamente.

Enquanto as incertezas políticas ainda pairam na Europa, Grécia em especial com novo dia de perdas ao longo do mundo nas bolsas de valores, Brasil e Grécia andaram na contramão e subiram. Bom para o nosso mercado que estava apanhando sem dó nem piedade.

Vejam os números:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Prosseguiu em seu movimento de queda. Próximo suporte de 12.280.

Índice Bovespa:

Conseguiu respirar e melhor: o repique veio acompanhado de alto volume, o que traz expectativa de continuação, mas ainda estou comedido e vejo possíveis subidas como uma correção normal da atual tendência de baixa.

Curiosamente o fechamento deste último pregão coincidiu com o suporte de 54.500 que perdeu na sessão anterior e nesta funcionou como resistência.

Mercado brasileiro ainda apresenta-se volátil favorecendo as operações intradiárias e setado na venda na maioria das demais operações.

Caso o repique continue, pode favorecer operações contra a tendência em ativos que cederam mais forte nestes últimos dias.

Bom fim-de-semana!

 

Tenta, Tenta e Não Consegue Respirar

Hoje o foco aqui vai para o nosso mercado que tenta, tenta e não consegue respirar. Suportes estão sendo perdidos sucessivamente. Tivemos mais um dia desses.

Temos dois suportes gráficos mais abaixo, em 53.200 e 52.300 e entre os dois, um terceiro suporte por fibonacci na retração de 76,4%, que projeta em torno de 52.800.

Não me surpreenderia com uma alta forte por conta dos indicadores extremamente sobrevendidos sem que isso indique qualquer mudança de direção da atual tendência do mercado, claramente de baixa.

Não temos sinalização de fundo, mas o repique pode aparecer sem aviso prévio.

Dow Jones:

Não tão pesado quanto o ibov, mas também vem cedendo. Hoje perdeu mais um suporte, em 12.500 e agora busca 12.280.

O quadro mundial é delicado e as bolsas apenas espelham o seu reflexo.


Até amanhã!


 

Largada foi Boa, mas Cansou no Final

Aqui e nos EUA começamos bem o dia. Futuros já sinalizavam abertura em alta e assim foi.

Aqui no Brasil estivemos subindo 2,5%, mas passada a euforia, foi recuando até virar para quase 1,5% de queda; recuperou no final.

Na parte gráfica temos algumas semelhanças entre ibov e dow:

• ambos estão muito sobrevendidos com o ifr (índice de força relativa) em 4 para o dow e simplesmente "zero" para o ibov;


• ambos deixaram sinais de fundo (martelo invertido), apesar de no ibov com uma pequena sombra inferior, abaixo.

Detalhe Dow Jones:

Detalhe Ibovespa:

No caso do ibov ainda, o sinal de fundo deixado foi em cima do suporte de 55.300 que testou e respeitou hoje.

No dow, ficou entre o suporte de 12.725 e 12.500 o que não invalida o sinal.

Tudo somado, traz expectativa de algum repique, mas lembrando que temos tendência e em mercados com tendência podemos permanecer na região de sobrecompra ou sobrevenda por pregões seguidos, mas é o que temos por ora para trazer esperança de algum alívio nos mercados.

Até amanhã!

Grécia de Novo

Após o fracasso da tentativa de formar um governo de coalizão na Grécia, com a necessidade de novas eleições e boas chances da mesma sair da zona do euro, tivemos novo dia de perdas mundiais.

Vejam os números de hoje:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Consolidou a perda do suporte de 12.725 e agora busca o seguinte em 12.500 podendo ainda precipitar mais por conta da figura de reversão acionada (topo duplo).

Índice Bovespa:

Mais uma forte queda perdendo mais dois suportes. Vejo agora dois suportes importantes: 54.500, base de uma antiga congestão e 49.400 caso este não segure.

Por conta do ifr (índice de força relativa) muito sobrevendido, está em 7, repiques podem acontecer a qualquer momento sem que isto signifique mudança de direção, apenas aliviaria um pouco os indicadores.

Mercado setado na venda e com poucos ativos ainda bem configurados na compra, mas existem.

Até amanhã!

Tsunami nos Mercados

A incapacidade política do governo grego de realizar um governo de coalizão e a provável saída do país da zona do euro trouxeram um clima de bastante pessimismo ao redor do mundo com fortes perdas nas bolsas mundiais.

Confiram:

Do lado de cá, Dow Jones e Ibovespa também cederam forte principalmente a nossa bolsa.

O dow perdeu importante suporte formando topo duplo e agora busca o suporte seguinte em 12.500.

O ibovespa perdeu alguns suportes intermediários cedendo com um forte marubozu de baixa já próximo do suporte de 57.200 e logo em seguida tem 56.300 lembrando que: por fibonacci, tem um objetivo de queda em 56.500, quando perdeu os 61.000.

Tanto ibov quanto dow entraram naquela região que vinha comentando de vendas mais pesadas.

O tsunami está chegando na Europa, mas com os efeitos se espalhando pelo mundo todo.

Até amanhã!

Mercados Divididos

O último pregão da semana mostrou divisão de opiniões fechando com resultados mistos pelo mundo.

Na Europa prevaleceram os indicadores americanos acima do esperado. Nos EUA pesaram as perdas do JP Morgan em conjunto com as preocupações da crise da zona do euro, com a Grécia no centro das atenções.

Vejam os números dessa sexta:

Na parte gráfica, Dow Jones ainda trabalhando dentro de uma congestão maior entre 12.700 e 13.300 e desenhando um perigoso OCO (ombro-cabeça-ombro), figura de impulsão com implicações baixistas, com acionamento na perda do suporte; continua trabalhando próximo dessa região.

O Índice Bovespa já começa vir abaixo do suporte de 59.600 entrando na região de vendas mais pesadas, que acredito, ganharão intensidade com o dow vindo abaixo de 12.700.

Bom fim-de-semana a todos!

Grécia Animou ... Lá Fora

Notícias positivas com a expectativa de um governo de coalizão na Grécia trouxeram um pouco de otimismo ao mercado, principalmente na Europa.

Nos EUA, um pequeno desapontamento com as previsões da empresa de tecnologia Cisco pesaram um pouco, mas o Dow Jones ainda acabou fechando em leve alta.

Por aqui, no finalzinho acabamos "entregando" e virando para o negativo fechando em leve baixa.

Vejam os números de hoje:

Na parte gráfica não mudou muita coisa: ambos, dow jones e ibovespa continuam com perspectivas negativas, como podem ver nos gráficos abaixo.

O dow pode tentar atenuar um pouco a queda fazendo algum repique, mas a expectativa mais provável em caso de repique continua a ser a de um provável OCO (ombro-cabeça-ombro), figura de impulsão com implicações baixistas.

O ibov, por ter encerrado o pregão em região de forte suporte também pode tentar algum respiro antes de maiores precipitações sem também mudar o quadro atual de fraqueza.

Muita coisa precisa acontecer para falarmos em melhora. Por enquanto o cenário é baixista e como toda tendência, é feita de zigue-zagues. No caso do ibov, bem definidos e decrescentes e para o dow, ainda se segurando dentro de uma grande congestão com viés de baixa.

Até amanhã!

Grécia Pesando

Um nome vem à tona: Grécia. Com as eleições vencidas pela oposição e difícil coalizão com risco de novas eleições, calote e saída da zona do euro fica cada dia mais difícil prospectar um cenário positivo; muitas incertezas no ar.

E na dúvida o que acontece com os mercados? Todo mundo querendo sair fora. A porta é estreita. Quem entrega por menos sai primeiro. E assim estamos seguindo. Quando jogam uma boia acreditamos que possa melhorar, mas aí verificamos que tem muita gente sem boia e não há em quantidade suficiente para todos; afundamos de novo.

E assim estão seguindo os mercados, cada dia mais complicados tentando se segurar em alguma boia que não consegue suportar o peso da massa.

Vejam os gráficos do Dow Jones e Ibovespa:

O dow, olhando rapidamente sugere: ou mergulha de uma vez ou toma ar, respira um pouco para depois mergulhar. Acho que conseguem entender o que quero dizer.

O ibov já "beliscou" hoje o suporte de 59.600. Alguém consegue imaginar um cenário de alta com esse gráfico?

Prefiro trabalhar na compra, mas não dá para brigar contra o mercado e este está nos mostrando outro caminho; só não enxerga quem não quer.

Trader opera tendência e esta está cada dia mais definida e mais clara.

Até amanhã!

Europa Pesada

Em um dia de agenda fraca e com poucos indicadores divulgados, Europa deu o tom do dia e pesou, com as incertezas da economia da região, principalmente no tocante à Grécia, com a possibilidade de abandono da zona do Euro.

Já com a Europa fechada, Estados Unidos e Brasil conseguiram reverter parte das perdas.

Confiram os números do dia:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Deixou um martelo pouco abaixo do suporte de 13.000; abre possibilidade para um repique, mas não estou mais tão otimista.

O teste no suporte de 12.845 comprometeu bastante a tendência de alta que vinha mantendo até então; correção foi muito exagerada para um mercado que se dizia de alta, mesmo que no curto prazo.

Enxergo agora duas possibilidades mais prováveis:

1. anulação do martelo e prosseguimento da queda até o perigoso nível de 12.700 onde acionaria um grande M podendo disparar vendas mais pesadas;


2. início de repique até o nível de 13.130 formando topo e voltando, podendo desenhar um perigoso segundo ombro de OCO (ombro-cabeça-ombro), figura de impulsão com implicações baixistas.

Só retomo o otimismo acima de 13.130 e principalmente de 13.300.

Índice Bovespa:

Novamente trago aqui o gráfico de linhas para uma leitura mais fácil.

Imaginava que com a pequena recuperação do pregão anterior pudéssemos voltar a trabalhar dentro da zona de congestão entre 61.000 e 63.000. "Doce ilusão", mercado mostrou a força vendedora e  testou no intraday a zona de perigo, entre 60.000 e 59.600.

Assim como o dow, recuperou bastante da queda no intraday, mas pergunto a vocês: mudou alguma coisa? Mostrem o gráfico acima para qualquer leigo e perguntem: qual a direção mais provável?

Acho que ninguém terá dificuldades em responder. Este é o lado mais provável, mas o mercado é soberano e a palavra final é dele, lembrem-se disto.

Outrossim, já atualizei as análises de BVMF3, OGXP3, PETR4 e VALE5. É só conferir no site.

Até amanhã!

Voltamos para Dentro da Congestão

Em  um dia complicado com muita volatilidade pelas eleições de França e Grécia, sendo vencidas pela oposição, mas parcialmente compensada pela valorização das ações de bancos na Europa com sinais positivos vindos da Espanha, tivemos um dia de fechamentos mistos pelas bolsas mundiais.

Vamos aos números:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Segue ainda corrigindo dentro de sua tendência de alta, mantendo expectativa de fundo para retomar o movimento principal.


Índice Bovespa:

Normalmente não utilizo o gráfico de linhas, mas optei-o agora para colocar um filtro e ficar mais fácil analisar o movimento.

Considero um cenário de vendas mais pesadas abaixo dos suportes de 60.000 e 59.600. Entre 61.000 e 63.000 temos uma grande indefinição, área de congestão; voltamos para dentro dela nesta última sessão.

Todavia podem notar o movimento bem claro desenhado, a tendência de baixa desde o topo dos 68.400. A congestão representa apenas uma pausa no movimento principal. Pode reverter? Claro que pode, mas muita coisa precisa acontecer para falar em reversão; ainda sugere um retângulo de continuidade.

Não esqueçam de conferir também as expectativas de BVMF3, OGXP3, PETR4 e VALE5 na seção de análises do site.



Até amanhã!

Dia Tenso

Dados ruins no mercado de trabalho americano aliados com as eleições de França e Grécia no final-de-semana trouxeram pessimismo ao mercado.

Confiram o fechamento das bolsas mundiais:

Parte Gráfica:

Dow Jones:

Apesar da correção mais forte, esta ainda é considerada normal, na faixa entre 13.130 a 13.000 e está pouco acima de sua linha de tendência de alta de curto prazo; permanece em tendência de alta.

Índice Bovespa:

Retomou a tendência de baixa do diário.

Vamos desenvolver um pouco mais o tema:

1. Primeiro quero lembrar um pouco o conceito de suporte e resistência. São regiões onde o gráfico de preços costuma reverter o movimento; quanto maior o número de toques mais forte é o suporte ou a resistência. Assim seguindo esse critério temos a resistência em 63.040 e o suporte real ou mais forte em 61.290; 60.900 ou 61.000 e 63.300 são também suportes e resistências, porém mais fracos. Concentro-me nos mais fortes.


2. Tendência: tendência é feita de topos e fundos, no caso da de baixa, descendentes. Se olharem atentos o gráfico vão perceber um movimento de zigue-zagues descendentes. Vou detalhar os últimos movimentos que mostram que retomamos a tendência de baixa no diário. Topo em 65.500, fundo em 61.290, topo em 63.300, fundo em 60.900, topo em 62.500 e hoje fechando ao nível de 60.800 montando um pivot de baixa e retomando a tendência de baixa. Perceberam?

Ibov definindo o movimento fica melhor para alinhar nossas operações. Está definindo na venda; preferiria na compra, mas o mercado está mostrando esta direção. Com esse cenário as operações na ponta de venda ficam mais favorecidas. Vários papeis com figuras de queda desenhadas estão acionando entrada nesta direção. Exs.: com PETR4 e GGBR4 que perderam suportes importantes no dia de hoje. Tem mais ativos com figuras pesadas de queda desenhadas.

Não adianta querer brigar contra o mercado, este é soberano e se quisermos obter maior chance de sucesso em nossas operações devemos trabalhar a favor da tendência.

Compras devem ser vistas com mais cautela e estopes mais apertados nas operações em curso. Para operar só precisamos de um ingrediente, tendência e esta está voltando novamente.

Não esqueçam de conferir as análises com BVMF3, OGXP3, PETR4 e VALE5 na seção de análises do site.

Bom fim-de-semana a todos!